Trata-se de um conjunto de itens de alto nível voltado ao Mercado de Opções. Este COMBO é superior ao COMBO Standard, contendo itens adicionais de alto valor:
COMBO MASTER = COMBO STANDARD + MANUAL ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES + MANUAL BLACK & SCHOLES E GREGAS
Veja todo o conteúdo detalhado:
PLANILHA ANÁLISE DE VOLATILIDADE (IMPLÍCITA, EWMA, GARCH, VOL. HISTÓRICA) e ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES
É um sistema completo, como você pode ver no vídeo de apresentação, com itens que nem mesmo plataformas possuem, e o resultado final ficou melhor do que se esperava. É uma planilha Excel que é uma verdadeira plataforma, contendo ferramentas, como:
- ANÁLISE DE VOLATILIDADE:
Cálculo de 3 estimadores de volatilidade: EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) e Volatilidade Histórica. Com a possibilidade de configurá-los como desejar, alterando os parâmetros Lambda para o EWMA, os parâmetros Gamma, Alfa e Beta para o GARCH(1,1), e definindo quantos períodos deseja para a Volatilidade Histórica. Após isto, pode atribuir pesos diferentes para cada um dos estimadores, criando um estimador de volatilidade média calculada por um, por dois, ou pelos três estimadores juntos. Essa é uma possibilidade que nem plataformas de opções oferecem.
Fornece cálculo e indicação de discrepância entre a Volatilidade Implícita da opção e a Volatilidade Calculada (estimada), de modo a obter indicações de ficar fora do mercado, possibilidade de abrir trade de compra de volatilidade ou de venda de volatilidade.
Oferece os indicadores IV RANK e IV PERCENTIL, média, máxima e mínima para os históricos de volatilidade implícita e volatilidade média calculada (estimada), além de uma análise estatística com um estudo da distribuição dos dados da ambas as volatilidades, de modo a obter evidências de como os dados se comportam ao longo do tempo e observar locais para abrir trades com alta probabilidade de sucesso.
Há então, um indicador proprietário, que é o Indicador de Discrepância, que calculada a discrepância entre a Volatilidade Implícita e a Volatilidade Média Calculada (estimada), podendo ser por VARIAÇÃO % ou PONTO PERCENTUAL.
- CALCULADORA DE BLACK & SCHOLES:
Com a entrada de dados como: Preço do Ativo-Objeto, Strike da opção, Volatilidade, Prazo para Vencimento e Taxa de Juros, a planilha calcula automaticamente os preços teóricos das opções, tanto call quanto put, e os valores de todas as gregas (delta, gamma, vega, theta e rho). E o melhor, com apenas um clique, descobre automaticamente a Volatilidade Implícita da opção!
- CALCULADORA PARA ANÁLISE DE PROBABILIDADES UTILIZANDO DISTRIBUIÇÃO LOGNORMAL E NORMAL:
Com a entrada de poucos dados, a planilha calcula a probabilidade de o preço do ativo-objeto ficar acima de um determinado preço-alto superior, abaixo de um preço-alvo inferior e entre estes dois preços alvo, utilizando distribuição LogNormal para isto. Gera também um intervalo de confiança para o preço do ativo-objeto, utilizando distribuição Normal, para 1, 2 e 3 desvios padrão.
- MONITOR DE VOLATILIDADE:
Monitora e mostra qual o valor de todos 93 ativos da planilha, permitindo, com um simples clique, organizar automaticamente a lista em ordem alfabética ou da maior volatilidade para a menor. Além disso, também permite a configuração plena dos 3 estimadores de volatilidade e a atribuição de pesos. Desta forma, pode ter um Monitor de Volatilidade apenas para EWMA, ou apenas para GARCH(1,1) ou apenas para Volatilidade Histórica, ou pode ter um monitor de volatilidade personalizado, atribuindo pesos aos estimadores e tendo então um monitor com a sua própria volatilidade média calculada (estimada) para todas as ações ao mesmo tempo.
- SIMULADOR DE ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES, CONTENDO 22 ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS:
Todas as estratégias contam com:
- Gráfico de payoff com resultado no vencimento.
- Gráfico estimado por Black and Scholes demonstrando o possível resultado antes do vencimento, essencial para estimar o resultado das operações realizadas por traders que não querem exercer e nem ser exercidos, mas sim encerrar o trade antes do vencimento e obter lucro.
- Risco máximo e lucro máximo.
- Posição na abertura da operação (débito ou crédito).
- Pontos de equilíbrio e proteção.
- Cálculo automático de VOLATILIDADE IMPLÍCITA para todas as opções, bastando clicar em 1 botão.
- Moneyness (ATM – At The Money [no dinheiro];
OTM – Out The Money [fora do dinheiro];
ITM – In The Money [dentro do dinheiro]).
- Gerenciamento de risco nas operações.
- Gregas de Black & Scholes: DELTA, GAMMA, VEGA, THETA para todas as estratégias, para cada opção, gerando a resultante total da estrutura com base na posição (comprado ou vendido) e na quantidade operada, permitindo análise completa.
- Simulador de resultados, onde você usuário pode alterar os valores de Volatilidade Implícita, Prazo de Vencimento e Preço da ação, e observar o que ocorreria com a sua estratégia frente a essas mudanças, e também verá como estas alterações afetam diretamente o gráfico de resultado (payoff) dado por Black & Scholes e também as Gregas. Esta função é de extremo valor!
Veja estas ferramentas no exemplo a seguir de uma Trava de Alta com Call:
Assim, a planilha conta com um conjunto de 22 estratégias, podendo ser usadas em seu benefícios para operações direcionais que se beneficiam da variação do preço do ativo-objeto, operações de volatilidade, onde pode se beneficiar da variação da volatilidade (alta ou queda), e também da passagem do tempo. São estratégias podem podem ser usadas tanto da forma long (comprado) quanto da forma short (vendido), cobrindo assim amplo contexto de mercado, onde cada uma é mais adequada.
Vídeo completo de apresentação da planilha Análise de Volatilidade e Estratégias com Opções:
MANUAL ANÁLISE DE VOLATILIDADE PARA TRADING COM OPÇÕES
Trata-se de um E-BOOK (livro digital em pdf), com 53 páginas, com conteúdo de imenso valor sobre o mercado de opções. Este Manual está dividido em 2 partes, uma Básica e uma Avançada, como você poderá ver a seguir no sumário.
Com conteúdo de alto nível, ensina desde o básico para quem está iniciando e estudando este mercado, até o conteúdo avançado sobre volatilidade, descrevendo com detalhes sobre os estimadores de volatilidade e abordando como a volatilidade é usada para lucrar realizando trades com opções. Com conteúdo rico, aborda itens que não se vê nem em livros avançados de opções, com riqueza de detalhes e didática aplicada. Veja o sumário e tire suas próprias conclusões:
Veja o vídeo de apresentação do manual:
MANUAL ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES - DO BÁSICO AO AVANÇADO
Trata-se de um Manual em formato PDF, ou seja, um E-BOOK (livro digital) com conteúdo extremamente rico e didático como nunca antes efeito. Veja o sumário com todo conteúdo:
São 157 páginas com conteúdo detalhado e organizado de forma como não se encontra em nenhum curso ou livro aqui no Brasil. Você entenderá como se beneficiar deste conhecimento para ganhar dinheiro no mercado, tendo um conhecimento de real valor!
Detalha-se as 22 estratégias operacionais com opções mais importantes, e não apenas isso, mas como as Gregas de Black & Scholes (Delta, Gamma, Vega e Theta) impactam as operações. É um conteúdo inédito no Brasil!
Torne-se um trader mais estratégico e consciente em cada operação! Domine o mercado com táticas profissionais e uma visão estratégica clara!
Se você já opera com opções — ou deseja começar com o pé direito — este manual é o guia essencial para elevar o seu nível no mercado.
Esqueça os conteúdos superficiais que mostram só o básico e deixam você perdido na hora de tomar decisões reais. Este material vai direto ao ponto: ensina as estratégias mais importantes, mostra como aplicá-las na prática.
Você aprenderá:
🔹Mais de 22 estratégias explicadas em detalhes, tudo com foco na aplicação prática e compreensão clara de quando usar cada uma.
🔹 Como sair da operação antes do vencimento, algo essencial para o sucesso com opções para traders, mas raramente abordado com profundidade.
🔹 O papel fundamental das Gregas (Delta, Gamma, Vega e Theta) nas estratégias. Você verá como o tempo, a volatilidade e o comportamento do ativo afetam sua posição — e como usar isso a seu favor.
Este manual foi pensado para quem leva a sério a operação com opções, deseja ter controle sobre o risco, entender o impacto das variáveis do mercado e tomar decisões embasadas, e não por impulso.
Com linguagem clara, exemplos objetivos e foco em formar um trader estratégico, este é o conteúdo que faltava nos cursos tradicionais e nas explicações genéricas que circulam por aí.
Comece a operar com mais segurança, mais clareza e mais vantagem. Este manual é seu próximo passo.
Veja um exemplo contido no Manual, mostrando o resultado de um Iron Condor, considerando o resultado antes do vencimento (essencial para traders) e com o gráfico de payoff estimando por Black & Scholes mudando de forma dinâmica e o resultado financeiro obtido:
Percebe a qualidade diferenciada aplicada? Isto não se encontra em nenhum curso ou livro aqui no Brasil!
MANUAL BLACK & SCHOLES E AS GREGAS DAS OPÇÕES - O ESSENCIAL PARA O TRADER: COMO AS GREGAS IMPACTAM O PREÇO DAS OPÇÕES
Trata-se de um Manual em formato PDF, ou seja, um E-BOOK (livro digital) com conteúdo extremamente rico e didático como nunca antes efeito. Veja o sumário com todo conteúdo:
São 43 páginas com conteúdo exclusivo jamais visto e organizado na forma como está em nenhum curso ou livro aqui no Brasil.
Você aprenderá sobre o modelo precificação de opções mais consagrado da história, o Black & Scholes, e os chamados sensitivities ou gregas: Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho. Você aprenderá como cada uma dessas variáveis afetam o preço de uma opção, seja CALL ou PUT.
Ao longo do manual, exploraremos:
As variáveis que compõem o valor de uma opção;
A lógica e a estrutura do modelo de Black & Scholes;
A função e interpretação de cada grega;
Casos práticos de como essas variáveis impactam as operações e decisões no mercado.
O objetivo deste manual é traduzir esses conceitos de forma acessível, direta e aplicável, sem perder o rigor técnico necessário para uma atuação consciente no mercado. Seja você um trader iniciante buscando entender o que está por trás da oscilação dos prêmios, ou um operador mais avançado em busca de refinar sua leitura sobre o risco e comportamento das opções, este material foi feito para lhe entregar uma base sólida.
Mais do que fórmulas e definições, as gregas representam sensibilidades práticas: o que acontece com o valor da sua posição quando o tempo passa, quando a volatilidade muda, quando o ativo se move ou quando os juros se alteram? São essas perguntas que o trader precisa saber responder — e este manual foi projetado para te dar as ferramentas para isso.
Você terá exemplos claros e práticos, com imagens e cálculos, com didática aplicada para que você entenda absolutamente todo este conteúdo que antes só era detido por por profissionais de alto nível no mercado financeiro, mas que agora está a seu alcance de forma absolutamente detalhada como nenhum livro jamais o fez!
Você será capaz de responder perguntas como:
O que acontece com o preço da opção (call ou put) quando o preço da ação sobe ou desce?
O que acontece com o preço da opção (call ou put) quando a volatilidade sobe ou desce?
O que acontece com o preço da opção (call ou put) quando o tempo de vida da opção vai passado?
Entenderá como se beneficiar deste conhecimento para ganhar dinheiro no mercado, tendo um conhecimento de real valor!
Veja alguns trechos do conteúdo e observe os detalhes e capricho empreendidos:
Trecho que faz a análise das variações do Delta e do Gamma na prática:
É possível perceber que este realmente é um conteúdo obrigatório para o Trader que opera opções, pois permite que se tenha o conhecimento para saber como as variáveis afetarão as opções e, desta forma, poder se posicionar em uma operação para obter lucros com probabilidade maior, podendo ganhar (evitar perder) com as alterações de preços do próprio ativo-objeto, da tão importante volatilidade, e com a inevitável passagem do tempo!
BASE DE DADOS ATUALIZADA PARA OS 93 ATIVOS
A planilha permite que você altere os ativos da base de dados para os que quiser, de modo que pode optar por colocar na planilha aqueles que desejar, podendo obter as volatilidades seja do que for, podendo ser criptomoedas, pares de moedas do Forex, ações de qualquer país do mundo, e qualquer outro ativo que tenha uma série de dados. A planilha tem um limite de 93 ativos, e dentro deste limite, você pode escolher quais você quer! Essa é uma função que nem plataformas permitem!
Já recebe com o RTD do ProfitChart integrado, de modo que, quando abrir a planilha junto com o Profit, terá as cotações em tempo real!
O QUE VEM NO COMBO MASTER - VOLATILIDADE E ESTRATÉGIAS COM OPÇÕES?
QUANTO CUSTA TUDO ISSO APRESENTADO NESTE COMBO?
Existem cursos de opções que são vendidos por mais de R$2.000,00 e entregam muito pouco. Aqui você terá um material de alto valor, por um preço absolutamente justo! Terá a teoria e o conhecimento fornecidos pelos Manuais e a ferramenta prática de estudos e análises para trades, que é a planilha!
COMO PAGAR E RECEBER TODO O CONTEÚDO?
1º passo: faça o pagamento via PIX para:
Chave PIX (CNPJ): 58.601.587/0001-74
Instituição: Neon
2º passo: envie o comprovante de pagamento para o e-mail ou Telegram abaixo:
E-mail: rafaelrivetti@hotmail.com
Telegram: t.me/Rafael_Rivetti
E informe o item que você comprou com a mensagem: "Pgto. COMBO MASTER - VOL. E EST. OPÇÕES"
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Perfeito! É apenas isso!
Após o seu pagamento, envio os links de download e você poderá baixar tudo imediatamente!
Um abraço, e ótimos Trades!